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Gérer vos excédents ou vos insuffisances de trésorerie
Vos objectifs :
? Vous convaincre de l'importance de la gestion de vos pics et creux de trésorerie
? Connaître les principaux flux de trésorerie de votre entreprise et les prévoir
? Connaître les outils bancaires de gestion de la trésorerie et leur mode de fonctionnement
? Gérer votre trésorerie au jour le jour
Votre formation :
1. Les flux de trésorerie :
? débours annuels et mensuels
? encaissements
2. Les outils bancaires de la gestion de trésorerie :
? faire face aux échéances : découvert bancaire autorisé, escompte, mobilisation de factures,
recours à une société de factoring
? gérer les excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav ou fonds commun de placement, compte à terme, billet de trésorerie
(mardi 26 février 2008 14:52)
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