6.5 Financement et trésorerie

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Les actions à mettre en œuvre sur les soldes de caisse et de banque

Votre objectif :
• Gérer au mieux les écarts entre vos budgets de trésorerie et votre trésorerie réelle ?
Votre formation :
2. Les actions à mettre en œuvre :
• sur le solde de caisse
• sur le solde de banque
(vendredi 29 février 2008 11:00) Visualiser

Catégorie : 6.5 Financement et trésorerie

Enregistrer et contrôler vos recettes

Vos objectifs :
• Comprendre les enjeux d'un bon enregistrement et d'un bon contrôle des recettes
• Savoir quels sont les différents types de recettes à enregistrer et à contrôler
• Connaître et appliquer les principes de base permettant de sécuriser vos recettes
Votre formation :
1. La définition des recettes :
• par leur nature
• par leur provenance
2. Les principes de base de sécurisation des recettes :
• Les risques liés aux recettes
• La séparation des fonctions et des tâches
• Un système performant d'enregistrement et de contrôle des recettes
3. Le contrôle des recettes :
• Les ventes au comptant
• Les ventes à crédit
• Les opérations exceptionnelles
(vendredi 29 février 2008 12:12) Visualiser

Catégorie : 6.5 Financement et trésorerie

Gérer vos excédents ou vos insuffisances de trésorerie

Vos objectifs :
• Vous convaincre de l'importance de la gestion de vos pics et creux de trésorerie
• Connaître les principaux flux de trésorerie de votre entreprise et les prévoir
• Connaître les outils bancaires de gestion de la trésorerie et leur mode de fonctionnement
• Gérer votre trésorerie au jour le jour
Votre formation :
1. Les flux de trésorerie :
• débours annuels et mensuels
• encaissements
2. Les outils bancaires de la gestion de trésorerie :
• faire face aux échéances : découvert bancaire autorisé, escompte, mobilisation de factures,
recours à une société de factoring
• gérer les excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav ou fonds commun de placement, compte à terme, billet de trésorerie
(mardi 26 février 2008 14:52) Visualiser

Catégorie : 6.5 Financement et trésorerie

Le contrôle des soldes de caisse et de banque

Vos objectifs :
• Comprendre les enjeux liés à un suivi de votre trésorerie au jour le jour
• Connaître les différentes opérations de contrôle des soldes de caisse et de banque
Votre formation :
1. Le contrôle des soldes de caisse et de banque :
• la caisse : le comptage physique, le rapprochement du solde physique des éléments comptables, la vérification du bon enregistrement de toutes les opérations
• la banque : le tirage des soldes comptables, l'obtention du relevé de banque, le rapprochement
du solde comptable et du relevé de banque
(vendredi 29 février 2008 10:32) Visualiser

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Enregistrer et contrôler vos règlements

Vos objectifs :
• Bien comprendre quels sont les risque liés aux règlements dans votre entreprise
• Connaître les différents types de règlements à sécuriser
• Connaître et appliquer les principes de base permettant de sécuriser vos règlements
Votre formation :
1. La définition des règlements :
• par leur nature
• par leur provenance
2. La sécurisation des règlements :
• Les risques liés aux règlements
• La séparation des fonctions et des tâches
• Des procédures prédéfinies et appliquées
• Un outil informatique adéquat
3. Quelques applications pratiques :
• Le règlement d'une immobilisation
• Un achat
• Les salaires
(mardi 26 février 2008 13:21) Visualiser

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Chiffrer vos projets et décisions

Vos objectifs :
• Connaître les différents éléments à chiffrer
• Vous convaincre de la nécessité d'effectuer des chiffrages précis et réalistes
• Vérifier la viabilité économique de votre projet
Votre formation :
1. Votre plan de financement initial
2. Votre compte de résultat prévisionnel
3. Votre bilan prévisionnel
4. Votre trésorerie future
(mardi 8 janvier 2008 15:30) Visualiser

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Rechercher les fonds nécessaires

Vos objectifs :
• Connaître les différents financeurs français
• Comprendre leurs critères de décision
• Savoir convaincre les investisseurs
Votre formation :
1. Le descriptif du paysage financier :
- Les investisseurs en capital
- Les emprunts
2. Les critères de décision
3. Le circuit de décision
(mercredi 9 janvier 2008 16:32) Visualiser

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Contrôler votre caisse

Vos objectifs :
• Savoir comment contrôler régulièrement votre caisse
Votre formation :
3. Contrôler votre caisse :
- Le contrôle journalier
- Les contrôles périodiques
(vendredi 11 janvier 2008 08:49) Visualiser

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Comprendre le fonctionnement des banques

Vos objectifs :
• Comprendre quels sont les services proposés par une banque
Votre formation :
1. Les missions des banques :
- Les services liés à l'existence et au fonctionnement du compte bancaire
- Les crédits de trésorerie
- Les crédits d'investissement
- Le crédit-bail
(vendredi 11 janvier 2008 09:41) Visualiser

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Organiser votre caisse

Vos objectifs :
• Comprendre l'importance d'une bonne organisation de votre caisse
• Connaître les règles liées à la tenue de la caisse
• Adopter une organisation sécurisée de votre caisse
Votre formation :
1. Comprendre les obligations légales liées à la caisse :
- Obligation de tenir un brouillard de caisse
- Obligation de ventiler les ventes par mode de règlement
- Obligation de tirer le solde quotidien de votre caisse
2. Choisir l'organisation de votre caisse :
- Le brouillard de caisse manuscrit
- L'acquisition d'une caisse enregistreuse
- La mise en place d'un terminal point de vente
(vendredi 11 janvier 2008 16:09) Visualiser

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